帐务处理系统

　　帐务处理子系统是整套管理型财务软件的核心，它强大的内外部数据接口使贵德各独立模块达到完美的衔接，充分实现了日常操作中的财务管理思想。本系统功能丰富，共提供了八大子模块：
　　初始设置 日常帐务 部门核算 往来帐管理
　　项目核算 银行对帐 系统管理 系统间转帐
　　另外，本系统还有一个“核算单位设置”配套软件模块，允许用户设置多个独立的核算单位，即设置多套帐。并备有十八类行业的科目和报表供选择。

初始设置
　　本软件的往来管理有别于常规手工处理方式，这也是充分体现计算机管理优势的地方。在手工处理方式下，往来单位、往来个人都是作为明细科目来设置的，这必然导致科目库冗长、繁琐、管理困难。在本软件中，所有的往来单位和往来个人都划入专门的往来帐中独立管理，思路清晰，又能提供丰富的分析功能。在日常的凭证处理中，往来单位、往来个人作为辅助信息录入。

　　初始设置是实现手工方式向电子处理方式转换的一个桥梁。其中最重要的是健全会计科目和完成初始金额的录入。软件提供了所选待业的一级会计科目，用户可根据单位实际情况自由定义科目代码宽度、科目级别、设置明细科目。在初始设置中，软件还提供了灵活多变的帐务处理模式，如用户可以对某些科目设置成部门核算，即独立考核各部门的费用及收支情况等；用户可以根据需要设置外币科目、定义外币名称、期初汇率；建立单位往来库、个人往来库；对每一往来单位、往来个人的不同帐目进行管理等。

凭证录入：
　　* 提供四种凭证录入方式：记帐凭证录入；收付款凭证录入；直接录入原始凭单， 由系统自动转帐生成记帐凭证。用户可任选一种，也可结合录入。
　　* 凭证号码连续，中间无跳号、空号现象。
　　* 一张记帐凭证内业务、笔数不限；凭证号自动分类编排，在特殊情况下用户可以选择日期倒流， 系统将重新排列凭证号；设有常用摘要库；设有完整的科目帮助、往来帮助、部门帮助窗口。
　　* 制单时便可随时查询科目的即时余额和明细帐；凭证存入前系统自动进行多项检查；提供快速 凭证；制单员临时外出系统可通过“暂离”功能暂时锁定未完凭证。
　　* 自动转帐凭证功能通过一次定义，终生受用的原则，只需一次定义好自动转帐凭证，每月可自动生成记帐凭证。
　　* 凭证审核、记帐。
　　* 凭证由审核员审核以后，就可以由系统自动完成记帐、结帐。

查询、打印：
　　* 记帐以前便能查询出所有的帐本，一旦记帐便产生出正式的帐页数据。随时都能方便地实现从凭证查帐本、从帐本查凭证的双向查询功能。查询时可任意定义时间段、定义科目范围、利用鼠标拉宽拉窄变更帐页格式等操作。
　　＊可以通过远程查询功能，实现上下级缴拨款的查对帐功能。
　　＊凭证、帐薄的打印都能实现由用户自定义格式。软件提供普通模式、用户按需自定义格式实现套打。

出纳管理：
　　* 完成银行现金日记帐、银行对帐，提供支票领用管理系统。
　　* 在银行对帐中，除了可以人工录入外，软件同时提供了自动数据转入功能，可使银行的盘片数据直接进入贵德软件，而无须二次录入数据。

往来帐管理：
　　* 提供单位往来、个人往来的多种查询方式。
　　* 可进行往来帐核销，可以进行等额核销，也可以进行非等额核销；往来帐查询时，既可以查已核销的帐，又可以查未核销的帐，对于往来管理，可以随时查询余额（往来款借方余额、贷方余额、月初余额、月末余额等），包括任一时刻的未记帐余额；并保留历史数据（年度结束时，自动转入下一年度帐本中）。
　　* 帐龄分析可以任意指定时间段、自动核销方式、日期参照方式、设置坏帐率、提取坏帐，提供应收应付票据催付分析。

部门核算：
　　进行分户核算（部门核算），可以查询任一部门、任一个月不同科目的明细帐、发生额、余额和结存数量等，及时地反映控制部门费用的支出，便于进行部门考核；同时，也能查出单一科目多个部门的发生额、余额等。

项目核算
　　项目核算用于在建工程项目、科研课题费用预算、成本项目，每个项目可以指定相关科目、初始科目余额。平时在凭证处理时作为辅助信息登记每一个项目的发生额，记帐以后可在本子模块中查询各项目的成本、费用、收入、往来等汇总与明细情况，并以多栏方式显示打印，可以任意抽取科目对比分析各项目发生额。

系统间转帐
　　用于不同模块之间的数据传递与外部数据源的转入。工资、固定资产、采购、销售、库存等模块中产生的基础数据均可在此转入帐务中的正式记帐凭证。外部数据源的转入功能极大地方便了第三方厂商软件与贵德软件的接口。

　　贵德软件不仅可以转入贵德软件其它模块的记帐凭证，也可以很方便的由用户自己定义，而且支持多种数据库系统。用户可以把Sybase、Oracle、MS SQL Server、Informix、DB2、FoxPro等各类数据库上开发的系统与帐务进行无缝连接。

系统管理
　　提供操作员权限设置、密码设置、操作员科目权限管理、会计年度切换、重建数据库索引、操作日志等功能。

外币核算与数量核算
　　对于所有的科目，只需在科目定义时确定是外币或数量核算，在录入凭证时，将有相应的输入提，在帐簿中除了可以查询金额外，也可以进行数量帐及外币帐的查询。

打印与文件输出
　　* 凭证、帐薄的打印都能实现软件提供格式与用户自定义格式两种方式。用户可以根据自己的需要，自定义凭证格式，进行套打；也可以选用贵德标准格式进行打印。
　　* 帐簿的格式较为丰富，对于多栏帐的打印，可以选择字体大小，格式及打印内容，方便用户的使用。
　　* 帐页与凭证都可以通过转换输出，生成数据库文件、Excel文件、超文本文件或SQL数据表；方便用户进行二次数据加工。

跨年度管理

　　贵德软件帐务处理系统可以进行跨年度管理，用户可以在前一年度未结帐的情况下进行下一年度的凭证录入，并能生成新年度的帐簿。具有在三个月内处理两个会计年度帐务数据的功能。